AI基金华银外延增长主题灵活配置（002123）披露2026年一季报，第一季度基金利润111.12万元，加权平均基金份额本期利润0.1108元。报告期内，基金净值增长率为7.4%，截至一季度末，基金规模为1655.86万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月14日，单位净值为1.784元。基金经理是王玉珏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月14日，华银平安中国主题灵活配置近一年复权单位净值增长率最高，达30.3%；华银外延增长主题灵活配置最低，为26.62%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金仍坚持采用低波动策略进行投资运作，低波动策略有三个步骤，第一步是采用改进的DCF法选出低波股票池，第二步是采用边际资金模型决定仓位和配置方向，第三步是求出上述两步的交集，得到具体持仓。
截至4月14日，华银外延增长主题灵活配置近三个月复权单位净值增长率为10.19%，位于同类可比基金142/1287；近半年复权单位净值增长率为17.91%，位于同类可比基金266/1286；近一年复权单位净值增长率为26.61%，位于同类可比基金706/1286；近三年复权单位净值增长率为-13.40%，位于同类可比基金1158/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0544，位于同类可比基金1168/1274。
截至4月14日，基金近三年最大回撤为35.92%，同类可比基金排名862/1263。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.31%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.51%，同类平均为72.6%。2021年上半年末基金达到93.91%的最高仓位，2020年上半年末最低，为66.51%。
截至2026年一季度末，基金规模为1655.86万元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是华能水电、国电电力、黔源电力、盐湖股份、桂冠电力、云铝股份、电投能源、新奥股份、中国广核、卫星化学。
嘉汇优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
